Minden hónapban elemezzük a kriptovaluta piacot a következő sikeres kriptovaluta projekt érdekében. Vizsgálatunk során legalább tíz különböző kriptovaluta projektet nézünk át, amelyeket jól pozicionáltnak tartunk a rövid és közép-hosszú távú teljesítmény szempontjából, és kiválasztjuk a legjobb jelöltet a metodológiánk alapján (lásd lentebb).
A hónap során a döntőbe jutó projekt lesz a Havi Altcoin Választásunk, és fizető előfizetőinket discordon értesítjük, és tagi hozzáférésük van az elemzéshez. CSATLAKOZÁS: https://whop.com/smart-money-hungary
ÁTTEKINTÉS A METODOLÓGIÁNKRÓL
A havi Altcoin szekció folyamata azzal kezdődik, hogy elemezzük a kriptovaluta piac sokszínű szektorait és niche piacait, és összpontosítunk a magas növekedésű piaci szektorokra. Figyelembe vesszük a népszerű és feltörekvő kripto narratívákat is, különösen akkor, ha ezek kapcsolódnak a kutatott szektorhoz.
Egy magas növekedésű szektoron belül aztán megvizsgáljuk a szektoron belüli potenciális jelölteket, hogy meghatározzuk a legnagyobb hosszú távú növekedési potenciállal rendelkező projekt(ek)et az adott piaci szektor számára.
Ezután rátérünk a rövidebb távú tényezők és indikátorok vizsgálatára, mint például:
- Ipari lendület és piaci trendek
- Közelgő technológiai fejlesztések vagy javítások
- Közelgő partnerségek és/vagy indulások
- Közelgő tőzsdei listázás(ok), valamint a jelenlegi likviditás
A kiválasztott legjobb jelöltek közül csak néhány marad a rövidlistán. A maradék néhány projektet pontozzuk a kriptovaluta projektek értékelésére szolgáló keretrendszerünk alapján (lásd lentebb), amíg le nem szűkítjük a sikeres jelölteket a legjobb háromra.
A legmagasabb pontszámot elérő projekt lesz a hónap Altcoin Választása.
A METODOLÓGIA
KERETRENDSZER A KRIPTO PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉRE
Egy szabványosított metodológia és megközelítés alkalmazása kulcsfontosságú a jövőbeli sikerrel rendelkező kriptovaluta projektek azonosításához.
E metodológia részeként a projekteket hét kulcstényező alapján értékeljük:
- Felhasznált technológia
- Ökoszisztéma fejlesztése
- Vezetői csapat és fő fejlesztők
- Ütemterv előrehaladása
- Token gazdaságtan
- Token teljesítmény
- HASZNÁLATI ESET & PIACI LEHETŐSÉG
Meghatározzuk a tömeges vagy világméretű elfogadás lehetőségét és a jövőbeli növekedés piacát. Ebben a szakaszban számos tényezőt és kérdést vetünk fel.
- Mi a fő használati eset és a bevezetés kihívásai?
- Verseny, piaci kereslet növekedési potenciál (belföldi/nemzetközi)?
- Az iparág vezetője a projekt ? (vagy a piaci vezetők között van)?
- Mi a projekt versenyelőnye(i)?
- Piaci verseny (mind a blokkláncon belül, mind kívül)
- FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIA
A felhasznált technológia jelentős tényező a projekt hosszú távú sikerének meghatározásában. A technológia értékelésekor értékeljük a technológia funkcionalitását és a versenytárs projektekkel való összehasonlítást. Az értékelés magában foglalja:
- Fejlesztési tevékenység és fejlesztési ütem (GitHub aktivitás)
- Technológiai keretrendszer és struktúra (konszenzus mechanizmus és feldolgozási sebesség)
- A felhasznált technológia piaci relevanciája
- ÖKOSZISZTÉMA FEJLESZTÉSE
A blokklánc ökoszisztémák alapvető tényezők a projekt jelenlegi és jövőbeli potenciális sikerének meghatározásában. Minél nagyobb az ökoszisztéma és a kapcsolat más projektekkel és kezdeményezésekkel, annál nagyobb a siker esélye.
Az ideális projektnek erős fejlesztői és potenciális ügyfélközössége van, valamint bevált partnerségek, amelyek segítenek a növekedés kihasználásában. Megvizsgáljuk a hálózati tranzakciókat is, mint például az aktív címeket, a blokklánc tranzakciókat és a meglévő dAppok számát.
Néhány, általunk vizsgált tényező, de nem kizárólag:
- Kormányzás
- Közösségi média követők
- Hálózati elemzés (blokklánc tranzakciók)
- Közösség mérete és a közösségi elkötelezettség minősége
- VEZETŐI CSAPAT & FŐ FEJLESZTŐK
A fő csapatnál figyelembe vesszük a vezetői menedzsment csapatot és a projektben dolgozó fő fejlesztőket. A csapat kompetenciáját és képességét az őket igazoló dokumentumok és a korábbi, kapcsolódó projektekben elért sikerek elemzése alapján határozzuk meg.
A figyelembe vett tényezők között szerepelnek, de nem kizárólag:
- Vezetői csapat hitelessége
- Fő fejlesztői csapat hitelessége
- A csapat teljes mérete és egyensúlya
- A vezető személyzet változásai és a potenciális kockázatok
- ÜTEMTERV ELŐREHALADÁSA
A csapat képessége a fejlesztési célok meghatározására és elérésére kulcsfontosságú a projekt jövőbeli sikeréhez. A sikeres útiterv-célok elérése fontos mutató a csapat jelenlegi és jövőbeli ígéreteinek teljesítésében.
A mérföldkövek időben történő teljesítése és az ütemezéshez való ragaszkodás kritikus mutatója a csapat elkötelezettségének és képességének.
Az értékelés magában foglalja, de nem kizárólag:
- Az ütemterv elemzése
- Mérföldkövek teljesítése
- Projekt bejelentések
- A csapat kommunikációja a jelenlegi és jövőbeli mérdöldkövekkel kapcsolatban.
- Jövőbeli mérföldkövek és azok elérésének valószínűsége
- TOKEN GAZDASÁGTAN
A token gazdaságtan vizsgálata a projekt piaci tőkeértékének összehasonlító elemzésével kezdődik más projektekhez képest. Az elemzés magában foglalja a token szerepének, a kereslet potenciális hajtóerejének és más tényezőknek az értékelését, amelyek idővel értéknövekedést eredményezhetnek. A token gazdaságtan értékelése elsősorban olyan változókat foglal magában, mint:
- a projekt piaci tőkeértéke
- a token szerepe és a kereslet potenciálja
- érték hajtóerői
- releváns hírek
- ösztönző mechanizmusok
- TOKEN TELJESÍTMÉNY
Itt figyelembe vesszük az alapul szolgáló eszközzel kapcsolatos áringadozási kockázatokat. A token teljesítményét kissé alacsonyabban súlyozzuk, mint a többi alapvető tényezőt, mivel az ármozgás, a forgalom és a likviditás természete átmenetibb és dinamikusabb.
Megvizsgáljuk a tokenek ár és volumen-teljesítmény trendjeit az összes piac kontextusában, valamint az egyes projekt dinamikájában. Fontos megjegyezni, hogy bár a volatilitás kockázatot tükröz, nem feltétlenül pontos mutatója a projekt életképességének vagy a token hosszú távú értékének. Likviditási kockázatok az alapul szolgáló eszközzel kapcsolatban. Az ideális projektnek olyan eszköze van, amelynek hosszú, közép és rövid távú ármozgása pozitív, valamint erős, állandó forgalma van a fő tőzsdéken, alacsony sebezhetőséggel az áringadozásokkal szemben.
Az értékelés magában foglalja, de nem kizárólag:
- kereskedési adatok elemzése
- releváns hírek
- token gazdaságtan
- közösségi média
- érték modellezés
A fent említett tényezőket mind egyedileg, mind a projekt egészében vizsgáljuk. Minden tényezőt egyedileg pontozunk és súlyozunk, hogy számszerű pontszámot kapjunk minden projekthez. A számszerű pontszámhoz egy adott osztályzatot rendelünk, és a legmagasabb osztályzatú projektet választjuk ki. A tagok számára teljes jelentést készítünk.
A HAVI ALTCOIN VÁLASZTÁSUNK
A havi Altcoin Választásunkat a havi Altcoin pick-ben (Market Maker Tagság) tesszük közzé, amelyet a tagjaink számára készítünk. A jelentésben részletesen bemutatjuk a kiválasztott projektet, és bemutatjuk a projektet értékelő keretrendszerünk alapján.
A hónap Altcoin Pick-je a tagjaink rendelkezésére bocsátja a projekt átfogó elemzését az értékelési módszertanunk alapján (lásd fentebb), valamint az értékelésből levont végső következtetést.
Fontos megjegyezni, hogy kutatóként egy kripto projekt hosszú távú értékének és a kapcsolódó kockázatoknak az értékelésére összpontosítunk. Felhívjuk figyelmedetet, hogy nem egy rövidtávú buy/sell útmutató.
Ez csak a mi véleményünk, és a projekt, a projektcsapat tagjai, valamint harmadik fél webhelyei által nyilvánosan elérhetővé tett információkra, valamint saját kutatásainkra támaszkodunk.
Az értékelő jelentés részletei közé tartozik a projekt összefoglalója, a projekt bemutatása, bemutatása és a projekt hét kulcsfontosságú alapelemének elemzése, amelyet a súlyozott értékelésünkből származó osztályzat és végső ítélet zár le.
Altcoin választásaink szabványosított módszertant és megközelítést használnak a blokklánc-alapú projektek értékelésére a kriptoeszközök jelenlegi és valószínűsíthető jövőbeli értékének azonosítására. A jelentés egy kimerítő kutatási és elemzési folyamat eredménye, amely hét alapvető tényezőn alapul.
E hét projekt alaptényező súlyozott osztályozása alapján egy betűjeles osztályzatot rendelünk a projekthez, amely minden egyes jelentést lezár. Bizonyos esetekben, ahol indokolt, a korábbi jelentések frissítésre és újraközlésre kerülnek, ha a körülmények indokolják, hogy ugyanaz a projekt egy hónapnál hosszabb ideig Altcoin pick legyen.
Az alkalmazott módszertan kvantitatív és kvalitatív elemzést egyaránt tartalmaz, hogy az értékelés elvégzésekor a lehető legpontosabb képet kapjuk.
A jelentés magában foglalja:
- A projekt áttekintése
- A projekt használati esete és piaci lehetősége
- A projekt technológiai értékelése
- A projekt ökoszisztéma fejlesztésének értékelése
- A projekt vezetői csapatának és fő fejlesztőinek értékelése
- A projekt útitervének előrehaladásának értékelése
- A projekt token gazdaságtanának értékelése
- A projekt token teljesítményének értékelése
- A projekt összpontszáma és osztályzata
Az általunk elemzett kriptovaluták esetében egy ábécés osztályozási struktúrát használunk, hogy általános osztályzatot adjunk az egyes kriptovalutáknak.
Osztályozási tartomány
Az osztályozás a legmagasabb osztályzattól (A+) a legalacsonyabb osztályzatig (F) terjed.
Az A+ minősítést azok a projektek kapják, amelyekről úgy gondoljuk, hogy minden területen kiemelkedőek, és a hatalmas növekedési potenciál mellett kiváló alapokkal rendelkeznek. A spektrum másik végén az F-et olyan projektek kapják, amelyeket teljes kudarcnak tartunk, és amelyeknek alig van piaci értékük.
Az osztályzatokat egy numerikus pontszám alapján határozzuk meg, amelyet súlyozunk és összegzünk, hogy meghatározzuk a végső numerikus pontszámot, amelyet aztán osztályzattá alakítunk.
Mi ez az osztályzat?
Minden coint vagy tokent, amely B (75%) vagy annál magasabb minősítéssel rendelkezik, befektethetőnek tekintünk.
A besorolást a jelentés közzétételének időpontjában határozzuk meg. A korábbi jelentéseket frissíthetjük és újra közzétehetjük módosított osztályzatokkal, ha a piac ezt indokolja.
A B vagy annál magasabb osztályzatot elérő projekteknek szilárd alapokkal kell rendelkezniük. Ezeket az alapokat az alábbi kategóriák mindegyikében határozzák meg és elemzik: a tokenek gazdaságossága, a tokenek teljesítménye, a felhasznált technológia, a vezetői csapat (és a fejlesztők), valamint a piaci lehetőségek (növekedési potenciál).
Rendszeres frissítések
Mivel az egyes projektek alapjai idővel változhatnak, frissített jelentés készülhet, amely a legfrissebb értékelésünket tükröző, módosított osztályzatot tartalmaz. Ez a betűjeles osztályzat a projekt új értékelésének megfelelően felfelé, lefelé mozdulhat, vagy változatlan maradhat. Bár nem gyakori, hogy egy Altcoint egynél többször ajánlunk, ha a piaci körülmények ezt indokolják, frissített jelentést készítünk a projektről.
A+ (95%)
A projekt sikeres, kiváló rövid és hosszú távú kilátásokkal.
Jellemzően jól megalapozott és kereskedelmileg életképes kripto projekt, szilárd előzményekkel és magas szintű token árstabilitással.
Az A+ pontszámot elérő projektek jellemzően kereskedelmileg sikeres projekt, kivételes alapokkal, virágzó ökoszisztémával és nagymértékű elfogadási támogatással, valamint tokenár-stabilitással.
A tokent nagy támogatói közösség használja, és értéke nagymértékben kötődik a kivételesen erős fundamentumokhoz. A hálózat irányítási modellje teljes mértékben tükrözi a projekt célját. A projekt hosszú távú kilátásai kiválónak tűnnek a fenntartható növekedés és felhasználás bizonyíthatóan kimutatható eredményei alapján.
A (90%)
A projekt korai sikereket ért el, kiváló hosszú távú kilátásokkal.
Kereskedelmi szempontból életképes projekt szilárd alapokkal, pozitív ökoszisztéma-növekedés és széles körű elfogadás, magas szintű tokenár-stabilitással.
A tokent egy támogatói közösség használja, és az értéke túlnyomórészt a hálózat tényleges használatán alapul. A projekt hosszú távú kilátásai nagyon pozitívnak tűnnek a projekt eddigi teljesítménye alapján.
A- (85%)
A projekt kiváló fundamentumokkal és korai szakaszban lévő elfogadottsággal rendelkezik.
A piaci elfogadás jövőbeli kilátásai kiválóak, és az alkalmazott technológia releváns a piac számára. A projekt már a korai szakaszban lévő elfogadás jeleit mutatja. A projektnek erős vezetői csapata, alapvető fejlesztői és a stratégiai célok elérésének története van.
Bár még nem került sor a projekt széles körű elfogadására, a mérföldkövek elérésében már komoly eredményeket ért el. A jövőbeli mérföldkövek elérésével kapcsolatos kockázat alacsony.
Bár a jövőbeni növekedésnek még vannak jelenlévő és enyhítő tényezői, jelenleg a teljes körű bevezetés felé vezető út alacsony kockázatúnak tekinthető.
B+ (80%)
A projekt kiváló alapokkal rendelkezik, de még nem valósult meg teljes mértékben.
A projekt erős technológiai fejlődést, erős vezetői csapatot és az ökoszisztéma növekedését mutatja az összes mérföldkőnek megfelelően. A projekt azonban még nem bizonyította kereskedelmi életképességét vagy széles körű piaci elfogadottságát.
A projektfejlesztés következetesen halad a hálózat javasolt irányítási struktúrája felé, bár a teljes megvalósítás még nem történt meg. A token továbbra is mérsékelten sérülékeny a kedvezőtlen piaci feltételekkel szemben.
Bár a jövőbeli növekedésben még mindig vannak jelenlévő és enyhítő tényezők, jelenleg a teljes körű bevezetés felé vezető út közepes kockázatúnak tekinthető.
B (75%)
A projekt jó alapokkal rendelkezik, de egy kulcsfontosságú területen hiányosságok mutatkoznak.
Az egyik fő előrehaladási mutató (technológiai fejlesztés vagy ökoszisztéma növekedése) jellemzően jól halad az ütemtervnek megfelelően, de a másik elmarad, a közelgő katalizátorok jelzik a pozitív árfolyammozgás lehetőségét. A projekt azonban továbbra is nagyon érzékeny a kedvezőtlen piaci körülményekre, és a token ára mérsékelten volatilis.
B- (70%)
A projekt jó fundamentumokkal rendelkezik, de több kulcsfontosságú területen is hiányosságok mutatkoznak.
Az egyik fő előrehaladási mutató (technológiai fejlesztés vagy ökoszisztéma növekedése) jellemzően jól halad az ütemtervnek megfelelően, de a másik lemaradásban van, nincsenek olyan közelgő közeljövőbeli katalizátorok, amelyek elég erősek ahhoz, hogy pozitív árfolyamtrend lehetőségét jelezzék.
A projekt továbbra is jelentős mértékben érzékeny a kedvezőtlen piaci körülményekre, és a tokenek ára mérsékelten változékony. Ilyen lehet például egy technológiailag jó projekt, amelynek az elfogadására kevés a kilátás a marketingforrások hiánya miatt, VAGY egy népszerű token, amely le van maradva a technológiai fejlesztésben, mert nincs elég fejlesztő vagy projekt az ökoszisztémában.
A token értéke elsősorban a spekuláción és a hálózati tranzakciók közepén alapul. Nagyfokú áringadozásra van lehetőség.
C (65%)
A projekt megrekedtnek tekinthető, és csekély az esélye a továbblépésre.
A projekt az ígéretek és az ütemterv nagy részét teljesítette, ugyanakkor számos fronton jelentős kockázatokkal kell szembenéznie. A projektet fenyegető lehetséges kockázatok közé tartozhatnak a következők: korlátozott vezetői tapasztalat és/vagy az alapvető fejlesztők hiánya, használhatósági problémák, kritikus irányítási problémák, gyenge marketing, illetve a projekt megvalósításához szükséges korlátozott pénzügyi költségvetés.
A token értéke elsősorban spekuláción alapul, és a hálózati tranzakciók alacsonyak. A likviditás alacsony, és nagy áringadozásra van lehetőség.
D (60%)
A projektet kudarcnak tekintik, és kevés esélye van a felépülésre.
A projekt nem teljesíti az ígéreteket, és hiányzik az átláthatóság és a projekt fejlődése vagy előrehaladása. A technológia vagy még fejlesztés alatt áll, vagy még nem bizonyított, és a közösségi támogatottsága korlátozott, vagy egyáltalán nincs. A token ára alacsony likviditási szintet és jelentős áringadozást mutat. A token ára nagyon érzékeny a piaci hangulatra (FUD & FOMO) és a klasszikus pump-and-dump rendszerekre.
Ez a projekt a mögöttes technológia rosszul megvalósított vagy egyszerűen nem létező jeleit mutatja, és egy olyan ökoszisztémát, amely nem működik. A token ára tisztán spekuláción alapul, kevés vagy semmilyen hálózati tranzakcióval. A token ára erősen volatilis és nagyon alacsony likviditással küzd.
F (50%)
A projektet teljes kudarcnak tekintik, és nagyon nagyon kevés esélye van a felépülésre.
A token minden értelemben értéktelen, és 1% alatti esélyt látok a fordulatra, illetve nincs lehetőség a jövőbeli értékmeghatározásra. A kódfejlesztés leállt, a csapat elhagyta a projektet, a közösség pedig minimális vagy nem létezik. A projektet halottnak tekintik, és nincs érzékelhető jövőbeli értéke.
Be kellene fektetned?
Befektetési stílus és megközelítés
Havi Altcoin-válogatásaink leginkább olyan befektetők számára alkalmasak, akik hosszabb távon szeretnék tartani a kripto befektetéseket, ami néhány hónaptól akár több mint egy évig is terjedhet. Bár figyelembe vesszük a rövid távú potenciált (és nyereséget), és arra számítunk, hogy ezek a projektek rövid távon jól fognak teljesíteni, a legnagyobb értéknövekedés várhatóan hosszabb távon következik be.
Az Altcoin-választások a jelenlegi piaci cikluson alapulnak
A kripto területére történő befektetés hosszú távú sikere abban rejlik, hogy tisztában vagyunk az ezen a területen belüli különböző piaci ciklusokkal (amelyek történelmileg körülbelül négy évig tartanak), és tudatában vagyunk azoknak. Havi Altcoin választásunk figyelembe veszi az aktuális piaci ciklust. Egy medvepiac végén a nagyobb kapitalizációjú projektekre összpontosítunk, bikapiacok idején pedig a kisebb kapitalizációjú projektekre, amelyeknél a legnagyobb növekedési potenciál a bikapiac idején jelentkezik.
A kriptoba való befektetés előnyei és hátrányai:
A kriptoba való befektetés jelentős előnyökkel járhat, de bizonyos kockázatokkal és kihívásokkal is jár. Íme néhány a kriptoba való befektetés előnyei és hátrányai közül:
Előnyök:
Magas hozamok lehetősége: A kriptovaluták rendkívül volatilisek, és rövid időn belül jelentős árfolyam hullámzásokat tapasztalhatnak, ami lehetőséget adhat magas hozamokra.
Diverzifikáció: A kriptovaluták olyan alternatív eszközosztályt kínálnak, amely nem kötődik közvetlenül a hagyományos pénzügyi piacokhoz, ami segíthet a befektetési portfólió diverzifikálásában.
Decentralizált: A kriptovaluták kormányoktól és központi hatóságoktól függetlenül működnek, ami ellenállóbbá teheti őket a politikai vagy gazdasági instabilitással szemben. (ez főként kései adoptációnál lesz igaz)
Hátrányok:
Magas volatilitás: A kriptovaluták rövid időn belül jelentős árfolyam ingadozásokat tapasztalhatnak, ami jelentős veszteségeket okozhat a befektetők számára, ha nem tudják kezelni. Ez a volatilitás átlag embernek negatív, a profiknak pedig pénztermelő gépezet.
Biztonsági kockázatok: A kripto tőzsdék és tárcák sebezhetőek a hacker és kibertámadásokkal szemben, ami a pénzeszközök elvesztéséhez vezethet.
Szabályozási bizonytalanság: A kriptovalutákra változó és következetlen szabályozás vonatkozik, ami bizonytalanságot és instabilitást okozhat a piacon.
Korlátozott elfogadottság: A kriptovalutákat még mindig nem fogadják el széles körben fizetőeszközként, ami korlátozza a valutaként való hasznosságukat.
Annak eldöntéséhez, hogy valakinek érdemes-e kriptovalutába fektetnie, figyelembe kell vennie befektetési céljait, kockázattűrő képességét és pénzügyi helyzetét. A kripto befektetéseket hosszú távú befektetésnek kell tekinteni, mivel a rövid távú ingadozások jelentősek lehetnek.
Emellett a befektetőknek saját kutatásokat kell végezniük, és meg kell érteniük a kripto befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Fontos, hogy alapos ismeretekkel rendelkezzenek a kriptok mögött álló technológiáról, a piaci feltételekről és a szabályozási környezetről.
A befektetőknek figyelembe kell venniük a diverzifikációs lehetőségeket is, és nem szabad portfóliójuk jelentős részét egy befektetésekbe tartaniuk. Fontos, hogy jól diverzifikált befektetési portfóliót tartsanak fenn, amely különböző eszközosztályok keverékét tartalmazza, beleértve a részvényeket, kötvényeket és egyéb alternatív befektetéseket.
Összességében a kriptoba való befektetés jelentős potenciális előnyöket kínálhat, de jelentős kockázatokkal és kihívásokkal is jár. A befektetőknek gondosan mérlegelniük kell befektetési céljaikat, kockázattűrő képességüket és pénzügyi helyzetüket, mielőtt befektetési döntéseket hoznának.
Ha szeretnél többet tanulni és megtudni a hamarosan kikerülő 2023 novemberi altcoin választásunkat, akkor csatlakozz: https://whop.com/smart-money-hungary