A helyes út a Yield Farminghoz
Beszéljünk a hozamgazdálkodásról (Yield farming).
A láncon belüli aktivitással és a tokenárak újbóli emelkedésével a hozamok ismét jövedelmezővé váltak. És bár a hozamgazdálkodás hatékony módja lehet a kriptobirtoklás megsokszorozásának, tele van buktatókkal is.
Van néhány iránymutatás, amelyet hasznosnak találok a hozamszerzés során:
- Tartsd a tokeneket azért, mert úgy gondolod, hogy értékesebbek lesznek, nem pedig azért, mert magas hozamuk van. Ez nem véletlenül az 1. számú szabály. A csillagászatilag magas hozamokat hajszoló befektetők 2021-ben hihetetlen nagy mennyiségben kicsinálták. Jóval többet csinált ki csak ez, mint minden más 2021-ben!!. Emlékszel a “lambo” számológépre az Olympus villákon? A hozam egy eszköz az alaptulajdonod növelésére, nem pedig befektetési tézis.
- Kezeld az airdroppokat halasztott hozamként. Ha 1000 dollárt fizettél be egy DeFi protokollba, és 3 hónappal később 250 dollárt kapsz airdropban, az 100%-os APR. Mivel bizonytalan, hogy lesz-e és mikor lesz airdrop, ezek a hozamok általában magasabbak, mint a hagyományos hozamfarmok.
- Az intelligens szerződések kockázata valós. Évente több milliárd dollárt veszítenek el a DeFi hackerek és exploitok miatt. Egy jó hozamgazdálkodási portfóliónak diverzifikáltnak kell lennie. Ahogyan valószínűleg nem tennéd a teljes portfóliódat egy új DeFi projektbe, úgy nem szabad az összes ETH-odat vagy SOL-odat egyetlen új hozamfarmba fektetned – kivéve, ha nyugodtan elveszítheted az egészet.
- Tudd, hogy mit akarsz felhalmozni. A legtöbb kriptós vagy USD-t, BTC-t, ETH-t vagy SOL-t akar felhalmozni. Tudja, hogy mit szeretne felhalmozni, és nézd meg a hozamfarmokat ennek a célnak a kontextusában. Ez általában véve a kereskedésre is vonatkozik.
- Ellenőrizd a tokenek közötti korrelációt, hogy mérsékeld az impermanens veszteséget. Az impermanens veszteség kockázatának csökkentése érdekében használd a DefiLlama korrelációs eszközt, hogy ellenőrizd, mennyire korrelálnak a tokenek, mielőtt likviditást biztosítanál közöttük.
A kripto két világa
A héten a legjobban teljesítő kategóriákat vizsgálva valami feltűnt számomra. A top 5 legjobban teljesítő kategória között 3 fajta memecoint találunk, de az RWA-kat is:
Jelenleg úgy tűnik, hogy a befektetők a lehető legtisztábban spekulatív eszközökre és az intézménybarát eszközökre összpontosítanak. Ez nem a memecoinok ellen szól, amelyeket általában kedvelek:
- Stressz tesztelik a blokklánc hálózatokat és más infrastruktúrákat.
- Az online kultúrájuk hatalmas része a cryptonak és fordítva is
- Jól szórakoztatnak és még pénzt is lehet velük keresni
De érdekes látni, hogy a kripto két világa egyre jobban eltávolodik egymástól. A “komoly” befektetések, mint a Bitcoin, az infrastruktúra és a valós világbeli eszközök tokenizálására irányuló projektek továbbra is intézményi adoptációt nyernek, míg ezzel párhuzamosan a memecoin spekuláció minden idők legmagasabb szintje közelében van. Ez a tweet szépen összefoglalja a helyzetet:
A két világ közötti szépség és közös vonás az, hogy a decentralizált, engedély nélküli hálózatok lehetővé teszik, hogy bárki pénzügyi alkalmazást telepítsen rajtuk. Ahogyan a blogok és az online újságok évtizedek óta egymás mellett léteznek az interneten, úgy a memecoinok és a tokenizált RWA-k valószínűleg a belátható jövőben a blokkláncokon is egymás mellett fognak létezni.
A DeFi már most a pénzügyi alkalmazások reneszánszát indítja el azáltal, hogy lehetővé teszi a független alapítók számára új alkalmazások létrehozását.
Addig is, hogyan tudod kihasználni a memecoin boomot. Én 3 lehetőséget látok:
- Vásárold meg a vezető memecoinokat. Mint minden ágazatban, a vezető szereplők jó helyettesítői az ágazat egészének. A memecoinok esetében ez ma a DOGE és a WIF.
- Tölts sok időt kis Discordokban és Telegramokban. Találd meg a jó marketinggel rendelkező mémeket korán.
- Fektess be a memecoinok “csákánya és lapátja” közé (Arany-nál is az volt a jó business, ha a csákányt adtad el és nem aranyat kerestél). Ez magában foglalja a mémek kereskedésére használt láncokat (Solana például) és a DEX-eket. Nézd csak meg, hogy a legutóbbi memecoin boom idején márciusban mennyit emelkedtek a díjak a top DEX-eken.
On-Chain indikátorok
Stabil coinok megugrottak a Base-en – 50%+
A hetek óta tartó fokozott aktivitás a Base-en ezen a héten likviditás beáramlást eredményezett, és a teljes stabilcoin piaci tőke a láncon több mint 50%-al megugrott.
Aerodrome díjak emelkednek
A Coinbase Base láncon megnövekedett aktivitás a Base legnagyobb DEX-ének, az Aerodrome-nak a díjait és bevételeit is feljebb vitte.
Mode TVL felgyorsítja az emelkedést
A Mode, egy feltörekvő L2, amely egy folyamatban lévő pontprogrammal rendelkezik, január vége óta folyamatosan nyeri a TVL-t. A múlt héten ez a tendencia felgyorsult, mivel a Mode TVL-je átlépte az 160 millió dollárt.
Hyperlock Finance és Thruster vezeti a TVL növekedést robbanásszerűen a Blast-on
Számos nagy horderejű exploit ellenére a Blast tovább növelte TVL-jét, és a DeFi 6. legnagyobb láncává vált. Két protokoll vezette ezt a növekedést, a Hyperlock Finance, egy hozam és metakormányzási protokoll, valamint a Thruster, egy DEX és likviditási réteg.
A DEX-ek a piacot is felülmúlják a növekedésben
2022 eleje óta a DEX-ek a legnagyobb DeFi-kategóriából a 4. legnagyobbra estek vissza a Liquid Staking, a Lending és a Bridges mögött. Az egyoldalas hozampoolokkal ellentétben a DEX-eken lévő likviditás az impermanens veszteség további kockázatát hordozza.
Ez az utóbbi időben kezdett megváltozni, a DEX-ek gyorsabban növekednek, mint más fő kategóriák. A megnövekedett láncon belüli aktivitás megemelte a likviditásszolgáltatók éves kamatlábát, így a DEX-ek viszonylag vonzóvá váltak.
Jelenlegi Defi dolgok amiket csinálok
Ezek azok a jelenlegi stratégiák, amelyeket jelenleg aktívan alkalmazok. Hacsak másképp nem jelezem. Eezek a projektek nem biztos, hogy megfelelnek neked is. Ezen a héten nincsenek jelentős változások, azonban valószínűleg fel fogok venni néhányat ezen a dipen. Ha nem jelzem másként, addig folyamat DCA-zom és növelem a tárcáim egyenlegét.
Új Dolgok az elmúlt 2 hétben:
➡️Aerodome lentebb, de előző heti hírlevélben írtam
➡️Renzo farmolása erőteljesebben: https://cryptofolio.hu/aprilis-lrst-lehetosegek/ Jelszó: mm0328
➡️Velar (Stacks) Lentebb részletesebben
➡️Blackwing farmolás. 4 az 1-ben. Eigen Layer, Renzo, Initia és Blackwing airdrop.
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1221250548624396378
➡️Elys network testnet végzése
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1219419939321024652
➡️Grass farmolása 2-3$/ nap
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1223259777661014166
➡️ZKlink farmolás.
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1220080546521157653
kiegészítő: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1221059954316808333
SOL
- Tézis marad, hogy Firedancer javuló skálázhatóságot hoz, egy új DeFi ökoszisztéma, érdeklődés a mainstream fizetések, DePIN, és a fogyasztói DApp-ok iránt.
- jitoSOL kölcsönadás a MarginFI-n pontok farmolásához
- jitoSOL kölcsönadás a Kamino Finance-en a pontok farmolásához
- A Meteora Farmolása egy lehetséges airdrop miatt
- Parcl oldalon passzívan továbbra is farmolom a pontokat. (USDC-t kölcsönzöm a MarginFI oldalon, hogy likviditást biztosítsak a PARCL oldalon és pontokat farmoljak. 2 ParcL NFT-t tartok, hogy növeljem a pontjaim számát a felhalmozáshoz).
Avalanche (AVAX) – Mind a játék, mind az RWA infrastruktúra alhálózatokra épül. Partnerség a JP Morgan, a Citi és más intézményekkel.
- Prime Protocolba depositoltam, hogy pontokat farmoljak (https://app.primeprotocol.xyz)
- https://app.struct.fi/markets Itt várok új nyitásra, hogy tudjam farmolni az sAVAX-AVAX párt és pontokat is szerezzek.
- Hozamért egyszerűen farmoljuk a Trader Joe-nál
- A Delta Prime és GoGoPool potenciális airdropjai miatt farmolás a ggAVAX-AVAX likviditással a Delta Prime-on
- https://app.primeprotocol.xyz/referral/0x2fD798a8fcc64Ba1Bc62bF363A6A28F63e93D5b8 Likviditás elhelyzése pontokért
Helium (HNT) – Érdekel jelenleg kereskedésre a DePIN narratív erőssége, Solana ökoszisztéma és új mobil csomag bejelentése, a mobil csomag ügyfeleinek száma növekszik
Celestia (TIA) – A héten növeltem a pozíciómat. Potenciálisan az airdropok miatt. Látom, hogy ez lesz a Cosmos ökoszisztéma növekedésének fő kedvezményezettje. Az új rollupok elindításának fő kedvezményezettje is. Tucatnyi közelgő integráció.
- Stakelek az airdropokra való jogosultsághoz
- LiquidStakelek a Milky Way-en keresztül, hogy kvalifikálhassam magam egy lehetséges Milky Way airdropra
- Mars Protocolnál Kölcsönadok milkTIA-t
- Stride-on stakelek STRD-ért cserébe.
Sei (SEI) – Párhuzamosított EVM. Erős narratíva, mint “e ciklus SOL-ja”.
- Stakelek a SEi dashboardon Compass wallettel
- Testnet aktivitását csinálok (PL: yaka finance, kawa finance)
Cosmos ökoszisztéma tokeneinek stakelése a potenciális airdropok miatt – ATOM, OSMO, KUJIRA és INJ
Restaking: etherfi-n eth-t eETH-ra cseréltem be, hogy etherfi és eigenlayer pontokat gyüjtsek + pendle-en 2x bónuszért letétbe helyeztem. Emellett renzo + puffer + swell farmolások. Renzo a fő fókusz, mert ziklinkben tovább tudjuk kamatoztatni + pendle-en is.
Ondo Finance (ONDO) – A CoinBase Ventures által támogatott és több mint 200 millió dollárnyi TVL-t tartalmazó tokenizált valós világbeli eszközprotokoll. Növekedési potenciál a hozamtermelő USDY stabilcoinjukon és a tokenizált eszközökön keresztül, amelyek túlmutatnak a kizárólag amerikai állampapírokon.
Pyth: PYTH tokeneket stakelek a pyth https://staking.pyth.network/ oldalon potenciális airdropokért. 1250 felett van értelme. 2000 darab felett nagyon jó poziban vagy. EVM címeteket a profil pont alatt ne felejtsétek el megadni (Metamask, Rabby..)
Gh0st – Az első SPL22 token a Solanán. Ez az Ethereum új ERC404 tokenjeinek megfelelője. Néhány héttel ezelőtt jó belépést kaptunk. Még mindig tartom felépülésre várva.
Stacks: Likvid staking Stackingdao-n. Bitflow-n pedig a liquid stakelt STX-ből LP párt hozok létre és lekötöttem 30 napra. Ezt folyamatosan csinálom. 20-30%-ot hagytam sima stSTX formájában, hogy a jővőbeni airdropokra biztosan jogosult legyek. Nehogy azért maradjak ki, mert az összes stSTX-em LP párban van a bitflownál… Zest protocolban kölcsönadtam az stSTX-em egy részét, hogy 1.5 pontot kapjak /stSTX. + potenciálisan pontrendszerük indulhat és díjazhatnak visszafelé is.
Az előző héten új $500-os pozíciót vettem fel az stSTX-aeUSDC poolban a : https://app.velar.co/pool oldalon, hogy itt is pontokat farmoljak.
Scroll + Linea + Zksync farmolás. Jelenleg Scroll még mindig alulfarmolt. Linea layer 3 kampány teljesítése és farmolás. Zk késeinek tűnik, de megpróbálható.
Hyperlane + debridge + jumper + squid bridge-eket farmolunk potenciális airdropokért. Linea + Scroll + Bridgekről airdrop csevegőben kitűzött üzeneteknél + sf-yf-ad csatornán találsz infókat.
Aerodrome (AERO)
- egyéb tokenekkel tettem párba és likviditást biztosítok.
- Vezető DEX a BASE hálózaton
- ve(3,3) tokenomika
- A legegyszerűbb módja annak, hogy fogadjunk a BASE hálózatra.
AI Portfólió
Echelon Prime (PRIME)
- A pénzneme a Parallel TCG-nek
- A Parallel AR és VR kompatibilis funkciókat indít
- A Parallel új játéka AI által vezérelt entitásokat foglal magában, amelyekkel a felhasználók interakcióba léphetnek
- A PRIME érdekesnek tűnik mint egy játékon, AI-on, és VR narratívákon alapuló befektetés
Bittensor (TAO)
- Decentralizált gépi tanulás
- Egy ökoszisztéma épül a Bittensor 32 alhálózatán
- Jelenleg az AI kategória egyértelmű vezetője
- A token gazdasága tükrözi a Bitcoint
AIT Protokoll (AIT)
- Az első alhálózat a Bittensorn
- AI adat infrastruktúra
- Piac a “train to earn” feladatokhoz
- A token használható a piactéri szolgáltatásokért történő fizetésre és kamatozásra helyezhető
Seed forduló / pre-sale – Próbálok szerezni belőle
io.net
- Közelgő GPU hálózat
- Az AI-t mint “valutát” használja
- Solana DePIN projekt
Token kutatás:
Várakozok
Canto (CANTO)
- Layer 1, amely átalakul egy Ethereum Layer 2-re.
- Az RWA-k köré épített ökoszisztéma. A legtöbb RWA kibocsátó az ETH mellett.
- A közelmúltban bejelentette a parallel EVM-et
- Várjuk, hogy az ár visszahúzzon, és az RWA termékek nagyobb vonzerőt kapjanak.
- Jelenlegi szinten hozzáadtam 1x értékben. A következőt a 0.5-0.618 fibo között tervezem 2x értékben (Skála)
Várakozás
Jupiter Exchange (JUP)
- A legnagyobb DEX a Solana és az egész kripto területén.
- Majdnem akkora volument dolgoz fel, mint maga az Uniswap.
- Tartózkodom, mert még nem világos, hogy az aggregátorok mennyi értéket kapnak az az alapul szolgáló likviditási poolokat működtető protokolloktól.
- Lehetőség, hogy több értéket gyűjtsön, mint egy perp DEX “csak”.
- Kevés előnyt látok a SOL tartásához képest, bár %-ban túl tudja teljesíteni. Bétá-nak érdekes lehet (De jóval kockázatosabb szerintem, mint egy STX-BTC
Whales Market (WHALES)
- OTC piactér a pontok és a jövőbeli airdropok számára
- Nagyszerű játék a pontmeta és egy igazán egyedülálló protokoll
- Várjuk a nagyobb visszahúzódást. Kényelmesen elviselem azt a tényt, hogy lehet, hogy nem kapok ilyet.
